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Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72)

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Données historiques de Hollard Prime Dynamic Income Fund B. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

1,044 -0,002 -0,19%

24/05 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,4B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182739

Catégorie d'actif: Action

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0P00011X72 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72). Les informations sur le portefeuille de Hollard Prime Dynamic Income Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,210	20,210
Actions	2,260	2,260
Oblig.	73,030	73,030
Privilégiées	0,600	0,600
Autre	3,910	3,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,312	12,336
Cours/Valeur comptable	0,581	1,625
Cours/Ventes	2,794	1,591
Cours/Flux de trésorerie	11,749	7,059
Rendement de dividende	9,046	4,225
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,609

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	17,961

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8,74	94,59	-0,23%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,15	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	2,15	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	2,14	-	-
Sst202 10.51700% 310827	-	1,47	-	-
Pres Cl En & Inf Df Trs C	-	1,37	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1,31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Hollard Investment Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,45B	-9,65	-0,37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,45B	-9,20	0,48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,19B	5,47	4,10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,21B	9,75	9,87	8,76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1,21B	9,61	9,68	8,54

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