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Hong Leong Dana Makmur Fund (0P00008MDJ)

Kuala Lumpur

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03/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,36M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00008MDJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hong Leong Dana Makmur Fund (0P00008MDJ). Les informations sur le portefeuille de Hong Leong Dana Makmur Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,550	11,550	0,000
Actions	88,340	88,500	0,160
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,366	13,936
Cours/Valeur comptable	1,411	1,511
Cours/Ventes	1,384	1,296
Cours/Flux de trésorerie	7,365	7,920
Rendement de dividende	1,998	2,496
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,500	6,217

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	40,460	26,989
Energie	19,340	9,437
Matériaux de base	14,130	8,107
Technologie	9,610	18,344
Santé	7,280	5,346
Consommation Défensive	4,460	7,126
Immobilier	3,780	6,449
Conso / Cycliques	0,930	6,939

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	4,92	4,28	+1,42%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	4,81	2,610	+0,38%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	4,80	3,930	+1,03%
Hiap Teck Venture	MYL5072OO003	4,27	0,390	0,00%
Uwc	MYL5292OO007	4,06	3,02	+1,00%
Velesto Energy	MYL5243OO000	3,92	0,270	+3,85%
CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (2x) Lever	HK0000891363	3,76	6,95	+0,36%
Kobay Tech	MYL6971OO005	3,64	1,660	+1,22%
YBS Intl	MYQ0025OO005	3,61	0,810	+1,25%
Focus Point Holdings Bhd	MYQ0157OO006	3,56	0,75	+2,76%

Principaux Fonds d’Actions par Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hong Leong Penny Stock Fund	1,85B	5,40	-4,53	6,61
Hong Leong Balanced Fund	911,12M	3,32	-1,46	5,37
Hong Leong Dividend Fund	470,48M	13,22	6,97	10,82
Hong Leong Dana Maa rof	131,5M	5,91	0,74	6,37

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