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Hsbc Jintrust Money Market Fund Class A (540011)

Shanghai

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28/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,01B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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540011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HSBC Jintrust Money Market Fund Class A (540011). Les informations sur le portefeuille de HSBC Jintrust Money Market Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	11,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1,62	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 21	-	1,25	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228	-	1,24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	1,24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 39	-	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HSBC Jintrust Money Market Class B	15,01B	0,76	1,89	2,48
HSBC Jintrust Stable Income BA	2,38B	1,40	2,69	3,41
HSBC Jintrust Stable Income BC	2,38B	1,33	2,45	3,07
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	309,01M	1,77	2,90	5,24

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EUR/CHF	0,9628	+0,0009	+0,09%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
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Pétrole brut WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Gaz naturel	2,601	-0,084	-3,13%

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