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Huatai-pb Tiantianbao Mmkt B (003871)

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14/03 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,2B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huatai-PB Tiantianbao MMkt B (003871). Les informations sur le portefeuille de Huatai-PB Tiantianbao MMkt B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	70,820	70,820	0,000
Autre	29,180	29,180	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	70,815	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	56,58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2,72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	1,97	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,50	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huatai PB Money Market Fund Class A	45,53B	0,20	1,63	2,39
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,53B	0,24	1,88	2,64
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	25,2B	0,24	1,81	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19B	0,24	1,83	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19B	0,28	2,07	-

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