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Hwabao Wp Listed Mmkt B (001893)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,75B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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001893 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hwabao WP Listed MMKt B (001893). Les informations sur le portefeuille de Hwabao WP Listed MMKt B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	43,160	43,160	0,000
Autre	56,840	56,840	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	43,158	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	33,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,83	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,06	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hwabao WP Cash Box Money Market E	89,77B	1,51	1,95	2,77
Hwabao WP Cash Box Money Market A	89,77B	1,31	1,71	2,53
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	89,77B	1,51	1,95	2,77
Hwabao WP Listed MMKt A	88,75B	1,27	1,64	2,43
Hwabao WP Baokang Bond	1,75B	2,55	2,88	4,33

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Gaz naturel	3,221	+0,017	+0,53%

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