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Icbccs Pure Bond Fund A (000402)

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20/12 - En Différé. Devise en CNY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 8,71B
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Obligation
ICBCCS Core Bond Fund A 1,183 0,001 0,08%

000402 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Core Bond Fund A (000402). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Core Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6 - 2,99 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10 - 2,35 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5 - 2,19 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10 - 2,09 - -
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A - 0,40 - -
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2 - 0,18 - -
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A - 0,16 - -
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A - 0,16 - -
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A - 0,14 - -
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A - 0,08 - -

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 134,28B 1,50 1,77 2,65
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112,25B 1,48 1,77 2,69
  ICBC Credit Suisse Money Market 38,8B 1,48 1,73 2,65
  ICBCCS XinJin Bao Money Market A 26,85B 1,63 1,88 2,64
  ICBCCS XinJin Bao Money Market B 26,85B 1,86 2,13 2,93
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