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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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1,351 -0,002 -0,12%

04/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 485007

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 485007. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

Unité de temps:

Télécharger les données

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04/12/2025	1,351	1,351	1,351	1,351	-0,12%
03/12/2025	1,353	1,353	1,353	1,353	-0,04%
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01/12/2025	1,354	1,354	1,354	1,354	0,04%
28/11/2025	1,354	1,354	1,354	1,352	0,08%
27/11/2025	1,352	1,352	1,354	1,352	-0,10%
26/11/2025	1,354	1,354	1,355	1,354	-0,13%
25/11/2025	1,355	1,355	1,356	1,355	0,00%
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21/11/2025	1,355	1,355	1,356	1,355	-0,07%
20/11/2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,00%
19/11/2025	1,357	1,357	1,357	1,356	0,00%
18/11/2025	1,356	1,356	1,357	1,356	-0,04%
17/11/2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,00%
14/11/2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,00%
13/11/2025	1,357	1,357	1,357	1,356	0,10%
12/11/2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,00%
11/11/2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,00%
10/11/2025	1,356	1,356	1,356	1,355	0,07%
07/11/2025	1,355	1,355	1,355	1,355	0,00%
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05/11/2025	1,356	1,356	1,356	1,354	0,09%

Le + haut: 1,357

Le + bas: 1,351

Différence: 0,006

Moyenne: 1,355

Variation %: -0,244

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