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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,27B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000045 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Industrial Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,910	0,910
Actions	16,560	16,560
Oblig.	23,870	23,870
Convertibles	18,740	18,740
Autre	39,910	39,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,830	16,900
Cours/Valeur comptable	1,790	2,110
Cours/Ventes	1,131	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,624	13,116
Rendement de dividende	3,270	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,553	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,190	22,313
Consommation Défensive	14,160	13,597
Technologie	14,130	19,278
Conso / Cycliques	12,980	13,566
Matériaux de base	9,760	17,625
Services publics	9,670	9,724
Services Financiers	8,380	14,378
Services de Communication	4,110	4,714
Energie	3,900	9,436
Santé	3,840	9,403
Immobilier	1,890	5,684

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4,22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,70	27,43	+0,15%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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