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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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08/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,49M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,310	29,310	0,000
Actions	70,970	70,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,680	18,329
Cours/Valeur comptable	1,206	2,222
Cours/Ventes	0,731	1,846
Cours/Flux de trésorerie	4,129	12,092
Rendement de dividende	4,811	2,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,939	16,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,120	14,373
Industrielles	16,280	21,665
Services publics	15,580	5,580
Energie	9,990	8,469
Matériaux de base	8,820	13,114
Santé	8,070	12,207
Services de Communication	6,380	5,463
Consommation Défensive	5,960	10,977
Conso / Cycliques	5,600	14,665
Immobilier	1,830	6,230
Technologie	1,390	24,762

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,44	27,62	-0,75%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,31	4,76	-0,83%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2,93	16,20	-1,10%
Shen Huo A	CNE000001097	2,82	19,66	-2,29%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,70	38,09	-2,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,44	257,50	-2,02%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2,31	8,52	-1,96%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,28	15,78	-1,44%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2,11	15,36	-1,66%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,06	38,80	-1,95%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-12,20	-16,03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,82	-7,77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,84	8,52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,80	-11,47	7,37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	9,68	6,08	9,28

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