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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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24/04 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 261,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000K0KW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,920	25,920	0,000
Oblig.	74,080	74,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,024	22,880
Liquidités	25,919	26,007
Corporate	19,950	50,607
Titrisé	0,107	0,821

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	7,08	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	100,103	0,00%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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France 40 Futures	7.324,4	+32,0	+0,44%
US 500	5.967,6	+25,0	+0,42%
S&P 500 VIX Futures	16,65	-0,04	-0,21%
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S&P 500	5.942,50	+73,90	+1,26%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%

Aurora Cannabis	6,800	+0,300	+4,62%
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Amazon.com	224,19	+3,97	+1,80%
Apple	243,36	-0,49	-0,20%
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Société Générale	27,22	+0,69	+2,60%
TotalEnergies SE	54,00	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0335	+0,0027	+0,26%
EUR/CHF	0,9369	+0,0007	+0,07%
GBP/USD	1,2464	+0,0044	+0,35%
EUR/GBP	0,8293	-0,0005	-0,06%
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Pétrole brut WTI	73,96	0,00	0,00%
Pétrole Brent	76,50	-0,01	-0,01%
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Gasoil Londres	706,88	+3,88	+0,55%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,230	+0,165	+0,55%
Gaz naturel	3,627	+0,273	+8,14%

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