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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005WD7)

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03/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 142,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01464

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WD7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,450	1,580	0,130
Actions	98,550	98,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,840	22,050
Cours/Valeur comptable	3,160	2,999
Cours/Ventes	2,374	2,478
Cours/Flux de trésorerie	19,022	17,709
Rendement de dividende	1,100	1,354
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,918	21,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,860	30,943
Conso / Cycliques	15,620	12,696
Santé	12,920	7,315
Industrielles	7,810	11,655
Consommation Défensive	7,170	5,712
Services de Communication	7,080	3,983
Energie	5,270	5,467
Technologie	5,190	10,309
Services publics	3,360	4,200
Matériaux de base	2,550	7,770
Immobilier	1,170	1,402

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,07	1.265,05	-1,98%
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.749,20	-2,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,05	1.598,85	-0,67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4,96	4.025,20	+11,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,77	11.934,25	+0,78%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.084,90	-0,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,40	1.849,65	-1,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,02	3.659,90	-1,44%
Infosys	INE009A01021	3,82	1.938,75	-0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	3,32	1.251,15	+0,75%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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