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Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 639,38B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014L5

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,550	8,600	0,050
Actions	91,440	91,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,517	21,115
Cours/Valeur comptable	2,916	3,050
Cours/Ventes	2,045	2,668
Cours/Flux de trésorerie	14,869	16,910
Rendement de dividende	1,722	1,380
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,834	27,542

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,110	32,582
Industrielles	11,410	9,238
Conso / Cycliques	10,620	13,355
Technologie	8,810	12,186
Energie	8,740	7,023
Matériaux de base	8,120	6,483
Consommation Défensive	6,030	7,109
Santé	5,210	5,598
Services de Communication	4,780	4,486
Services publics	3,800	3,633
Immobilier	1,360	1,191

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	8,24	1.265,05	-1,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,64	3.659,90	-1,44%
Infosys	INE009A01021	4,87	1.938,75	-0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	4,41	1.251,15	+0,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.598,85	-0,67%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	1.084,90	-0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	11.934,25	+0,78%
UltraTech	INE481G01011	4,01	11.786,00	-0,10%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,80	1.849,65	-1,51%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,34B	13,34	13,38	11,94

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