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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 605,34B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Catégorie d'actif: Action

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0P00008TN3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,590	33,280	0,690
Actions	50,670	69,490	18,820
Oblig.	16,420	16,420	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,600	23,089
Cours/Valeur comptable	3,382	2,940
Cours/Ventes	2,447	2,237
Cours/Flux de trésorerie	19,104	17,811
Rendement de dividende	1,375	1,457
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,455	23,076

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,700	31,657
Conso / Cycliques	20,670	15,304
Consommation Défensive	9,770	7,688
Technologie	9,430	12,167
Industrielles	8,670	9,967
Matériaux de base	6,900	6,564
Energie	4,380	7,658
Santé	4,290	4,353
Services de Communication	3,430	3,605
Services publics	3,230	5,325
Immobilier	0,530	1,800

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.391,65	-2,76%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1.288,40	+0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1.771,50	-1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.901,05	-0,50%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.922,15	-1,24%
ITC	INE154A01025	2,55	464,65	-0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.629,85	-2,33%
Embassy Office	INE041025011	2,26	356,11	-5,41%
State Bank	INE062A01020	2,10	812,00	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.578,10	-1,39%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Gaz naturel	3,489	+0,550	+18,71%

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