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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 402,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XWA2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,190	12,590	0,400
Actions	71,370	71,370	0,000
Oblig.	15,700	15,700	0,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,293	22,810
Cours/Valeur comptable	2,948	3,150
Cours/Ventes	2,139	2,877
Cours/Flux de trésorerie	17,384	16,585
Rendement de dividende	1,598	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,988	17,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,050	28,057
Conso / Cycliques	15,860	11,890
Services publics	9,360	5,220
Energie	8,920	5,195
Santé	8,500	8,920
Industrielles	6,910	12,465
Services de Communication	6,570	4,234
Consommation Défensive	5,320	7,034
Technologie	5,020	11,349
Matériaux de base	3,270	6,191
Immobilier	2,210	2,039

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	6,47	360,75	-2,08%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.304,15	+0,25%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.779,90	-0,32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	10.956,50	-0,62%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.566,55	-0,77%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.761,95	-2,05%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	253,90	-1,55%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.289,95	+0,23%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.426,95	-1,28%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.664,30	+1,19%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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