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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000GB5M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,570	4,570	0,000
Actions	95,430	95,430	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,492	15,128
Cours/Valeur comptable	2,021	1,908
Cours/Ventes	2,706	3,035
Cours/Flux de trésorerie	19,988	53,629
Rendement de dividende	1,041	1,124
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,322	18,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,600	98,076
Industrielles	0,200	0,200
Technologie	0,190	2,187

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	22,13	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	18,84	1.278,05	+2,20%
Axis Bank	INE238A01034	5,99	1.142,40	+0,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.761,45	+1,40%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,87	6.683,95	+3,38%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,67	1.485,15	+0,49%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,42	998,20	+1,71%
State Bank	INE062A01020	4,38	816.05	+4.52%
HDFC Life	INE795G01014	4,12	688,20	+2,05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,49	1.837,50	+1,82%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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