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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 90,26B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000XWA4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,210	5,600	0,390
Actions	94,780	94,780	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,589	14,140
Cours/Valeur comptable	1,941	1,851
Cours/Ventes	2,714	2,980
Cours/Flux de trésorerie	19,048	78,392
Rendement de dividende	1,023	1,157
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,453	16,354

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,650	98,196
Industrielles	0,180	0,180
Technologie	0,170	2,404

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	20,80	1,651.25	+0.89%
ICICI Bank	INE090A01021	18,59	1,232.95	+0.61%
Axis Bank	INE238A01034	7,69	988.05	-0.30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1,920.50	+9.21%
State Bank	INE062A01020	4,73	779.25	+1.98%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,31	970.70	-0.03%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,06	1.499,70	-2,65%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,47	7,440.10	+3.59%
HDFC Life	INE795G01014	3,07	634,05	-1,27%
The Federal Bank	INE171A01029	2,84	194,03	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604,34B	11,55	11,20	10,03

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France 40 Futures	7.756,0	+17,3	+0,22%
US 500	6.004,0	+7,3	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,28	+0,04	+0,24%
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Gaz naturel	3,829	-0,119	-3,01%

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