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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Growth (0P0000GB5K)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 89,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BU5

Catégorie d'actif: Action

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0P0000GB5K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5K). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,980	7,140	0,160
Actions	93,020	93,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,534	12,032
Cours/Valeur comptable	1,894	1,787
Cours/Ventes	2,603	2,941
Cours/Flux de trésorerie	16,141	6.695,960
Rendement de dividende	1,056	1,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,347	15,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,690	98,169
Industrielles	0,200	0,200
Technologie	0,110	2,197

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	20,74	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	18,41	1.260,10	+0,90%
Axis Bank	INE238A01034	7,57	997,50	-1,06%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,11	1.952,40	-1,03%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,53	1.465,45	-0,34%
State Bank	INE062A01020	4,50	722,15	-0,76%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,17	1.024,40	-2,18%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,61	8.392,30	-0,20%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,84	1.737,95	-2,19%
The Federal Bank	INE171A01029	2,71	181,01	-0,43%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
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