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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Growth (0P0000GB5K)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BU5

Catégorie d'actif: Action

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5K). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,290	9,560	0,270
Actions	90,710	90,710	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,561	10,795
Cours/Valeur comptable	1,858	1,657
Cours/Ventes	2,547	2,875
Cours/Flux de trésorerie	14,058	24,639
Rendement de dividende	1,125	1,223
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,232	13,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,730	98,450
Industrielles	0,180	0,180
Technologie	0,090	1,582

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	20,45	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	18,62	1,250.05	+0.49%
Axis Bank	INE238A01034	7,65	1.010,20	-0,10%
State Bank	INE062A01020	5,59	727,85	+0,66%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,05	1.385,55	-1,66%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,79	672.35	-1.80%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,14	1.985,10	+0,13%
HDFC Life	INE795G01014	3,13	622,40	-1,52%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,23	1.678,75	+0,78%
Max Financial	INE180A01020	2,05	1.052,55	-0,87%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-2,94	11,30	10,69

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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