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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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02/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 509,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000XWAI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,820	34,830	0,010
Actions	51,080	67,910	16,830
Oblig.	9,120	9,120	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Autre	4,670	4,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,122	20,609
Cours/Valeur comptable	2,681	2,992
Cours/Ventes	1,788	2,187
Cours/Flux de trésorerie	13,730	15,572
Rendement de dividende	1,625	1,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,970	31,281

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,770	27,870
Conso / Cycliques	13,010	14,613
Matériaux de base	9,580	6,266
Energie	8,550	8,625
Industrielles	8,200	8,908
Santé	6,890	6,930
Technologie	6,450	11,131
Consommation Défensive	6,180	7,428
Services publics	4,860	5,005
Services de Communication	2,430	4,553
Immobilier	1,070	2,226

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.265,05	-1,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.934,25	+0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.749,20	-2,48%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	89,11	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.251,15	+0,75%
NTPC	INE733E01010	2,75	339,85	+0,55%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.701,10	+0,03%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	723,55	+2,97%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.466,20	-1,58%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.938,75	-0,98%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	6,74	6,26	6,32

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