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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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22/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 560,02B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Catégorie d'actif: Autre

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0P00014CFF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	103,480	3,690
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	72,763	56,082
Corporate	27,026	21,733

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0,97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,61	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	560,02B	6,61	6,22	5,23

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