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Icici Prudential Corporate Bond Fund Growth (0P0000KPO1)

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09/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 273,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CQ1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KPO1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Ultra Short Term Growth (0P0000KPO1). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Ultra Short Term Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,010	6,010
Oblig.	93,770	93,770
Autre	0,220	0,220

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,342	52,675
Gouvernement	37,398	38,027
Liquidités	6,011	8,086
Titrisé	0,031	0,298

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,71	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,15	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,28	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23

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