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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 489,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000XWAA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,300	12,300	0,000
Actions	87,700	87,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,036	19,157
Cours/Valeur comptable	2,207	2,604
Cours/Ventes	1,799	1,934
Cours/Flux de trésorerie	10,604	15,103
Rendement de dividende	1,960	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,890	29,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,750	30,650
Santé	11,600	7,171
Energie	11,500	6,138
Conso / Cycliques	9,830	11,259
Consommation Défensive	8,580	5,949
Technologie	7,260	10,257
Services de Communication	5,730	3,848
Matériaux de base	4,810	8,703
Services publics	4,020	5,042
Industrielles	2,910	9,325

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,16	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.288,40	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	6,44	1.205,30	-2,04%
Infosys	INE009A01021	5,37	1.922,15	-1,24%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,88	1.808,85	-0,79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,66	10.901,05	-0,50%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.071,85	-3,34%
State Bank	INE062A01020	3,32	812,00	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,07	1.578,10	-1,39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,81	2.333,90	-1,10%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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