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Icici Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 484B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AF8

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,860	6,960	0,100
Actions	93,140	93,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,754	13,141
Cours/Valeur comptable	1,988	2,547
Cours/Ventes	1,701	1,863
Cours/Flux de trésorerie	8,559	14,740
Rendement de dividende	1,766	1,567
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,467	29,362

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,960	31,796
Santé	11,610	7,125
Energie	11,000	7,056
Conso / Cycliques	9,460	10,679
Consommation Défensive	9,150	6,242
Technologie	6,780	10,881
Matériaux de base	5,640	8,973
Services de Communication	5,410	4,066
Industrielles	4,450	8,402
Services publics	3,530	4,179

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	6,59	1,250.05	+0.49%
Reliance Ind	INE002A01018	6,25	1.247,90	-0,73%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.579,85	-0,69%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,54	1.683,45	+0,39%
Axis Bank	INE238A01034	4,15	1.010,20	-0,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.513,80	-1,09%
State Bank	INE062A01020	3,21	727,85	+0,66%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,20	2.174,80	-0,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,19	1.632,50	-0,63%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,14	6,53	5,27

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