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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 291,34B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XY0P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,150	7,150
Oblig.	92,580	92,580
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,113	55,511
Gouvernement	32,469	36,570
Liquidités	7,150	7,523

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 169

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,01	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,79	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,01	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,79	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,34B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	1,09	6,86	6,25

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S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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