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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 289,93B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XY0T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,470	5,470
Oblig.	94,290	94,290
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,039	54,720
Gouvernement	31,252	37,141
Liquidités	5,470	7,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58

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France 40 Futures	7.294,5	+20,6	+0,28%
US 500	5.940,8	+9,9	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	17,82	-0,44	-2,41%
DAX	19.874,80	-41,76	-0,21%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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EUR/USD	1,0397	-0,0032	-0,30%
EUR/CHF	0,9336	+0,0023	+0,25%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
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USD/JPY	157,14	+0,73	+0,47%

Pétrole brut WTI	69,16	-0,30	-0,43%
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Argent	30,198	+0,240	+0,80%
Gaz naturel	3,420	+0,008	+0,23%

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