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Rating de Morningstar:
Actif total: 39,85M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Energy S (ICENX). Les informations sur le portefeuille de ICON Energy S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,25	2,25	0,00
Actions	97,75	97,75	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,14	14,66
Cours/Valeur comptable	1,03	1,76
Cours/Ventes	0,74	1,34
Cours/Flux de trésorerie	3,95	6,58
Rendement de dividende	4,53	3,33
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,90	9,78

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	81,93	73,09
Industrielles	10,60	7,74
Matériaux de base	7,47	5,99

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil Corp	-	15,78	-	-
Chevron Corp	-	13,72	-	-
Phillips 66	-	6,03	-	-
ONEOK Inc	-	5,49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4,71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4,68	-	-
Chart Industries Inc	-	4,41	-	-
Williams Companies Inc	-	4,40	-	-
Valero Energy Corp	-	4,25	-	-
W R Grace & Co	-	4,23	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	120,35M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	81,17M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,49M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,9M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,55M	23,49	4,91	7,98

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France 40 Futures	7.469,0	+15,5	+0,21%
US 500	5.902,2	-74,7	-1,25%
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S&P 500	5.902,1	-73,3	-1,23%
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TotalEnergies SE	54,98	+0,27	+0,49%

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EUR/CHF	0,9405	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2481	-0,0036	-0,29%
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Pétrole brut WTI	74,28	+0,72	+0,98%
Pétrole Brent	77,06	+0,76	+1,00%
Or	2.662,19	+14,79	+0,56%
Gasoil Londres	704,50	+2,12	+0,30%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,650	+0,067	+0,22%
Gaz naturel	3,431	-0,241	-6,56%

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