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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,76M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Les informations sur le portefeuille de ICON Utilities Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	0,790	0,490
Actions	99,710	99,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,140	17,232
Cours/Valeur comptable	1,497	2,024
Cours/Ventes	2,408	2,288
Cours/Flux de trésorerie	7,180	7,881
Rendement de dividende	3,799	3,202
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,082	7,839

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	85,630	89,268
Services de Communication	7,920	5,648
Energie	6,450	7,851

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	136,64	+0,10%
NiSource	US65473P1057	6,80	35,77	+0,56%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	61,19	+0,79%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	70,43	-1,14%
American Electric Power	US0255371017	5,90	90,47	+0,17%
Ameren	US0236081024	5,50	87,96	+1,25%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	56,08	-0,27%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	65,64	+0,77%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	212,34	-0,02%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	88,00	-0,42%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	120,35M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	81,17M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,49M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,9M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,55M	23,49	4,91	7,98

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US 500	5.909,8	+0,3	+0,01%
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