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Bandhan Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XY13)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,77B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y78

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XY13 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Arbitrage Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XY13). Les informations sur le portefeuille de IDFC Arbitrage Fund Direct Plan Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	88,880	91,030	2,150
Oblig.	11,340	11,340	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,096	14,563
Cours/Valeur comptable	2,000	1,859
Cours/Ventes	2,047	1,928
Cours/Flux de trésorerie	8,930	9,773
Rendement de dividende	1,568	1,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	74,692	44,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,640	32,442
Matériaux de base	13,500	10,808
Conso / Cycliques	12,900	9,493
Industrielles	11,020	9,295
Energie	8,900	10,994
Technologie	6,880	5,739
Services publics	5,040	4,722
Santé	4,830	6,060
Services de Communication	4,740	5,559
Consommation Défensive	3,770	3,014
Immobilier	1,780	2,260

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 207

Nombre de positions vendeuses: 195

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,68	42,522	+0,03%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,71	38,482	+0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	4,61	1.247,90	-0,73%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	2,69	59,247	+0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	1,96	1.250,05	+0,49%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	1.010,20	-0,10%
Vedanta	INE205A01025	1,68	442,95	-0,45%
Tata Motors	INE155A01022	1,59	655,50	-1,92%
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,53	-	-
Tata Consult	INE467B01029	1,42	3.511,05	+0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89,96B	-9,83	16,87	14,57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	89,96B	-9,99	15,61	13,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	89,96B	-9,84	16,50	14,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89,96B	-9,99	15,26	12,92
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	78,77B	1,23	6,87	6,10

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