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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)

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05/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 157,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1T34

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018DD7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7). Les informations sur le portefeuille de IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,680	8,680
Oblig.	91,040	91,040
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,265	53,522
Gouvernement	34,772	29,290
Liquidités	8,680	8,953

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5,01	104,178	+0,20%
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,87	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,82	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3,39	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,38	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,25	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2,75	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,72	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157,05B	13,50	13,29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157,05B	6,97	7,80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157,05B	6,68	7,46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157,05B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157,05B	6,58	7,35	-

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