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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,98B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1T34

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018DD7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7). Les informations sur le portefeuille de IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,610	4,610
Oblig.	95,110	95,110
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,552	37,141
Corporate	43,553	54,720
Liquidités	4,610	7,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140,98B	7,13	5,52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140,98B	7,45	5,84	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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