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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOY)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 137,96B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1S76

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017TOY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY). Les informations sur le portefeuille de IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,720	5,720
Oblig.	93,990	93,990
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,141	37,405
Corporate	40,845	55,299
Liquidités	5,722	7,104

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,22	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,99	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,28	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,82	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,79	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,91	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,83	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137,96B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137,96B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,13	5,52	-

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France 40 Futures	7.456,9	-1,6	-0,02%
US 500	5.907,5	-9,8	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	17,99	+0,27	+1,53%
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S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
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EUR/CHF	0,9393	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2288	-0,0075	-0,61%
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Gaz naturel	3,617	-0,034	-0,93%

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