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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017AYU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU). Les informations sur le portefeuille de IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,580	6,580
Oblig.	93,110	93,110
Autre	0,300	0,300

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,534	35,286
Corporate	42,581	55,629
Liquidités	6,585	8,767

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,39	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,88	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,23	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,74	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3,78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,90	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,83	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138,22B	0,64	5,66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	0,64	5,81	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	0,67	6,14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138,22B	0,67	11,07	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138,22B	0,64	5,74	-

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France 40 Futures	8.213,0	+12,0	+0,15%
US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
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GBP/USD	1,2603	+0,0013	+0,10%
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USD/JPY	151,62	-0,60	-0,39%

Pétrole brut WTI	70,94	+0,23	+0,33%
Pétrole Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Or	2.914,60	+13,90	+0,48%
Gasoil Londres	713,63	-0,87	-0,12%
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Argent	32,930	+0,075	+0,23%
Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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