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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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41,622 +0,010 +0,02%

22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XV10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Les informations sur le portefeuille de IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	87,120	88,850	1,730
Oblig.	12,760	12,760	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	87,121	47,378
Gouvernement	12,760	11,361

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136,84B	12,79	10,12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136,84B	13,33	10,73	-

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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
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