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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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27/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 116,59B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XV10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Les informations sur le portefeuille de IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	69,940	79,700	9,760
Oblig.	29,920	29,920	0,000
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,105	32,251
Liquidités	34,598	43,597
Gouvernement	11,159	8,579

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	4,62	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168Y2	3,90	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	2,93	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CV6	2,92	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	2,60	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,06	-	-
Union Bank of India	INE692A16IC3	1,95	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QM3	1,95	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,69	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	137,96B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	137,96B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137,96B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	6,94	5,66	-

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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