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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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13/11 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000XV10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10). Les informations sur le portefeuille de IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	71,040	80,730	9,690
Oblig.	28,790	28,790	0,000
Autre	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,525	50,366
Liquidités	18,868	28,885
Gouvernement	16,436	10,915

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3,17	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,53	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	2,52	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	2,26	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2,14	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,91	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,72	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,45	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,28	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-

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France 40 Futures	7.227,4	-26,2	-0,36%
US 500	5.980,1	-5,3	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,64	+0,10	+0,66%
DAX	19.003,11	-30,53	-0,16%
S&P 500	5.985,38	+1,39	+0,02%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%

Aurora Cannabis	6,360	-0,230	-3,49%
Meta Platforms	580,00	-4,82	-0,82%
Amazon.com	214,10	+5,19	+2,48%
Apple	225,12	+0,89	+0,40%
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TotalEnergies SE	55,84	+0,12	+0,22%

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EUR/CHF	0,9355	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2678	-0,0026	-0,20%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	36,1875	-0,1359	-0,37%
USD/CAD	1,4018	+0,0023	+0,16%
USD/JPY	156,04	+0,60	+0,38%

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Pétrole Brent	71,97	-0,31	-0,43%
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Gasoil Londres	667,88	+0,38	+0,06%
Nickel	15.765,00	-224,00	-1,40%
Argent	30,195	-0,468	-1,53%
Gaz naturel	2,958	-0,020	-0,67%

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