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Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV17)

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24/06 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,8B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W70

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000XV17 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo (0P0000XV17). Les informations sur le portefeuille de IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,600	9,600	0,000
Actions	90,400	95,470	5,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,412	21,001
Cours/Valeur comptable	3,391	3,780
Cours/Ventes	2,364	2,641
Cours/Flux de trésorerie	15,611	17,483
Rendement de dividende	1,249	1,245
Croissance des bénéfices sur 5 ans	29,740	26,438

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,360	28,694
Industrielles	14,680	14,686
Conso / Cycliques	13,250	14,337
Consommation Défensive	7,330	6,059
Energie	7,210	5,382
Technologie	7,170	8,789
Santé	5,380	6,669
Matériaux de base	5,130	7,752
Services publics	4,440	3,929
Services de Communication	3,440	4,766
Immobilier	1,620	2,439

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,62	1.176,45	+0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,92	1.698,25	+1,55%
Reliance Ind	INE002A01018	3,78	2.889,55	+0,23%
Infosys	INE009A01021	2,79	1.535,80	+0,57%
Axis Bank	INE238A01034	2,66	1.249,80	+1,77%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,36	1.415,95	-0,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,25	3.573,35	+1,18%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,03	7.004,95	-1,09%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,94	480,35	-1,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,85	12.149,30	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85,69B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85,69B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	85,69B	3,61	19,28	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	85,69B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier EquityDirectGrowth	69,8B	8,76	16,88	14,56

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Argent	29,910	+0,061	+0,20%
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