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Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV17)

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11/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,95B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W70

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000XV17 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo (0P0000XV17). Les informations sur le portefeuille de IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,710	4,680	0,970
Actions	96,290	97,150	0,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,917	20,575
Cours/Valeur comptable	2,527	3,148
Cours/Ventes	2,420	2,816
Cours/Flux de trésorerie	16,454	19,632
Rendement de dividende	1,171	1,201
Croissance des bénéfices sur 5 ans	35,177	21,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,350	28,770
Conso / Cycliques	11,550	14,533
Technologie	10,440	12,427
Consommation Défensive	9,510	6,439
Energie	8,850	5,291
Matériaux de base	7,670	7,669
Santé	6,410	7,967
Industrielles	5,760	11,064
Services de Communication	3,890	4,912
Immobilier	2,110	1,783
Services publics	0,450	3,159

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,41	1.685,50	-0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	7,45	1.245,40	+2,51%
Reliance Ind	INE002A01018	7,13	1.247,30	+0,72%
Infosys	INE009A01021	5,08	1.661,60	-2,34%
Tata Consult	INE467B01029	3,84	3.575,30	-0,40%
Axis Bank	INE238A01034	3,57	1.025,65	-0,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,07	11.646,95	+0,53%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,84	8.340,45	-0,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,67	1.662,95	+1,96%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,61	2.216,95	-1,37%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	95,87B	-9,83	16,87	14,57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	95,87B	-9,99	15,61	13,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	95,87B	-9,84	16,50	14,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	95,87B	-9,99	15,26	12,92
IDFC Arbitrage Regular Growth	75,09B	1,11	6,36	5,73

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