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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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27/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,54B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ADWK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK). Les informations sur le portefeuille de IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,580	8,660	2,080
Actions	93,410	93,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,006	19,325
Cours/Valeur comptable	2,818	2,618
Cours/Ventes	2,306	1,937
Cours/Flux de trésorerie	18,079	15,195
Rendement de dividende	1,422	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	45,740	29,135

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,870	30,846
Conso / Cycliques	12,760	11,281
Industrielles	10,710	9,273
Technologie	9,890	10,350
Matériaux de base	8,310	8,575
Consommation Défensive	8,220	5,902
Santé	7,610	7,121
Energie	6,590	6,166
Services publics	4,800	4,950
Immobilier	1,990	2,807
Services de Communication	1,240	3,854

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,90	1.798,25	+0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	4,76	1.221,05	+0,37%
Axis Bank	INE238A01034	4,07	1.077,45	+0,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,88	1.307,55	+0,79%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.916,75	+0,49%
Tata Consult	INE467B01029	2,34	4.164,85	-0,10%
Jindal	INE749A01030	2,25	923,55	-1,89%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,19	748,25	+0,61%
ITC	INE154A01025	2,13	478,60	+0,35%
Hero Moto	INE158A01026	2,01	4.237,95	-0,87%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100,54B	20,32	21,59	16,73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100,54B	19,13	20,30	15,29
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	75,24B	7,21	6,57	-
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	75,24B	6,33	5,87	4,66

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