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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 106,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000ADWK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK). Les informations sur le portefeuille de IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,460	8,580	2,120
Actions	93,540	93,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,332	18,769
Cours/Valeur comptable	2,880	2,593
Cours/Ventes	2,316	1,973
Cours/Flux de trésorerie	21,737	16,128
Rendement de dividende	1,353	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,695	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,910	30,579
Conso / Cycliques	12,920	10,906
Industrielles	10,620	9,452
Technologie	9,240	9,782
Consommation Défensive	8,350	6,143
Matériaux de base	8,340	8,910
Santé	8,020	7,465
Energie	6,370	6,009
Services publics	5,050	5,472
Immobilier	1,940	2,791
Services de Communication	1,230	3,591

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.793,15	-1,06%
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	1,270.80	-1.73%
Axis Bank	INE238A01034	4,16	1.132,50	-1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.286,35	-1,10%
Jindal	INE749A01030	2,29	897,00	+0,84%
NTPC	INE733E01010	2,24	362,05	-1,96%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.856,65	-3,53%
ITC	INE154A01025	2,19	474,90	-0,43%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,18	752,45	-1,55%
Tata Consult	INE467B01029	2,17	4,244.90	-2.02%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73,34B	16,39	13,17	11,15

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