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Omba Global Equity Fund A Gbp Accumulation (0P0001NMOR)

Irlande

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20/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,67M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE0007XQ7MJ7

Catégorie d'actif: Action

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0P0001NMOR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR). Les informations sur le portefeuille de Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,040	9,090	0,050
Actions	90,710	90,710	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,131	17,705
Cours/Valeur comptable	1,961	2,841
Cours/Ventes	1,330	2,029
Cours/Flux de trésorerie	7,023	11,669
Rendement de dividende	2,843	2,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,266	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,400	21,967
Conso / Cycliques	15,670	10,551
Services Financiers	13,250	15,539
Santé	12,210	14,334
Industrielles	9,720	12,107
Services de Communication	8,700	7,315
Consommation Défensive	6,060	8,432
Matériaux de base	4,480	4,395
Energie	3,600	4,064
Services publics	3,530	2,606
Immobilier	2,390	2,791

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	18,38	4.309,1	-0,13%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	17,03	2.062,75	-0,69%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	10,42	57,37	-1,27%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,86	23,38	-0,51%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	6,83	163,48	-0,32%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	6,06	-	-
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,70	74,68	-0,35%
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS	DE000A0Q4R28	4,52	59,79	-0,60%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,96	635,75	-0,06%
Franklin FTSE Korea UCITS	IE00BHZRR030	2,84	32,15	-0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGW00	61,8M	3,27	-	-
IE00BJLPGS63	61,8M	3,81	3,72	-
IE000FD98DQ7	36,67M	3,76	-	-
IE000MJV8KJ0	17,55M	5,83	-	-
IE000UT63SQ4	17,55M	5,83	-	-

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