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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Usd Accumulation (0P00009PTT)

Irlande

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03/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 789,56M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1D7YH97

Catégorie d'actif: Matière première

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0P00009PTT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD A (0P00009PTT). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,270	124,220	117,950
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	92,430	201,330	108,900
Autre	1,260	1,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	26,905
Cours/Valeur comptable	-	1,426
Cours/Ventes	0,241	1,632
Cours/Flux de trésorerie	-	15,001
Rendement de dividende	-	2,590
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,268

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	43,607

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 426

Nombre de positions vendeuses: 151

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,930	+0,01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

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