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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000AEOI)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,07B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B29WLV81

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000AEOI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional SG (0P0000AEOI). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional SG incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	111,940	199,320	87,380
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,317	50,264
Produit dérivé	3,917	32,757
Liquidités	-15,204	19,570
Titrisé	32,095	21,882
Corporate	0,335	57,299

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 498

Nombre de positions vendeuses: 114

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,01	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,65	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,16	99,000	+0,11%
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,83	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,60	100,16	+0,01%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B9HH6X13	103,28B	0,90	-0,07	2,96
IE00B91RQ825	103,28B	0,97	0,31	3,37
IE00B3Q8VQ13	20,43B	0,22	-1,67	2,64
IE00BJLMMQ78	10,33B	0,93	-2,83	-
IE00BG88PX59	5,19B	1,93	-1,66	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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