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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,76B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013BKC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Les informations sur le portefeuille de Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,590	52,780	47,190
Actions	0,750	0,750	0,000
Oblig.	93,660	93,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,288
Cours/Valeur comptable	0,247	1,915
Cours/Ventes	0,055	2,299
Cours/Flux de trésorerie	1,086	236,073
Rendement de dividende	-	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,683	57,024
Liquidités	5,345	24,840
Gouvernement	0,218	45,215

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 588

Nombre de positions vendeuses: 298

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2,50	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,47	10.467,940	+0,01%
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	2,46	-	-
Grifols EUR TLB (Nov'19)	-	1,74	-	-
Nord Anglia EUR TLB (Sep'23)	-	1,71	-	-
Froneri EUR TLB (Jan'20)	-	1,67	-	-
Masmovil EUR TLB2 (Oct'21)	-	1,29	-	-
Stada Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,28	-	-
Rodenstock EUR TLB (May'21)	-	1,24	-	-
B&B Hotels Eur Tlb3a (Feb'20)	-	1,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Managers ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BG1TSB49		1,13B	0,62	4,95	3,97

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France 40 Futures	7.187,3	-60,8	-0,84%
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