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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlande

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22/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,69B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013BKC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Les informations sur le portefeuille de Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,070	22,010	19,940
Actions	0,270	0,270	0,000
Oblig.	97,660	97,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,844
Cours/Valeur comptable	0,247	1,899
Cours/Ventes	0,055	2,364
Cours/Flux de trésorerie	1,086	232,551
Rendement de dividende	-	8,300
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,724

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,608	57,588
Produit dérivé	-0,071	37,547
Liquidités	1,978	26,642
Gouvernement	0,213	48,086

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 293

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Managers ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BG1TSB49		1,16B	8,72	6,48	4,56

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