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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 220,39M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000P6ME Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Les informations sur le portefeuille de Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	13,070	13,070	0,000
Oblig.	86,930	86,930	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,212	70,702
Gouvernement	28,620	15,111
Liquidités	11,304	17,108
Titrisé	1,863	4,110

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,650	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	98,220	-0,42%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rubrics Asset Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00B61D4S58		156,15M	0,13	-2,56	-0,75

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