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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus Eur Acc (0P00011IIE)

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20/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,14B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BFPM9X19 
Catégorie d'actif:  Obligation
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 114,027 +0,110 +0,10%

0P00011IIE Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE). Les informations sur le portefeuille de Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 98,820 98,840 0,020
Convertibles 1,180 1,180 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 54,848 78,394
Gouvernement 26,275 11,701
Titrisé 17,699 7,740

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,251

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 1,04 100,890 -0,03%
  European Union 3.125 04-Dec-2030 EU000A3LNF05 0,55 103,450 0,00%
  European Union 2.5 04-Oct-2052 EU000A3K4DT4 0,44 86,010 -0,30%
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0,42 96,100 -0,12%
  European Union 1 06-Jul-2032 EU000A3K4DD8 0,40 88,770 -0,15%
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 0,38 91,590 -0,01%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 0,37 103,497 -0,09%
  European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 XS2626024868 0,34 101,850 +0,12%
  European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 EU000A3LS460 0,32 101,180 0,00%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 0,32 75,800 0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Vanguard Group (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Global Bond Index Fund InstitutionE 20,96B 2,19 -3,36 0,07
  Global Bond Index Fund InstitutionP 20,96B 2,81 -3,03 0,34
  Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc 7,94B 3,23 -3,84 0,26
  Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc 7,94B 3,23 -3,84 0,28
  IE0007471471 7,81B 0,66 -4,62 -
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