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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlande

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,13B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001EHJ1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Les informations sur le portefeuille de Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	94,300	94,300	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,315	57,024
Liquidités	5,111	24,840
Gouvernement	0,056	45,215

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 421

Nombre de positions vendeuses: 87

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1,25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1,15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1,04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0,96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0,94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0,92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0,88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Managers ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00B6YX5129		3,76B	0,91	4,40	5,16

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