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Gqg Partners Global Equity Fund Class R Euro Accumulating (0P0001F5PQ)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,63B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Bridge Fund Management Limited
ISIN:  IE00BH480X12 
Catégorie d'actif:  Action
GQG Partners Global Equity Fund Class R Euro Accum 18,690 -0,220 -1,16%

0P0001F5PQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GQG Partners Global Equity Fund Class R Euro Accum (0P0001F5PQ). Les informations sur le portefeuille de GQG Partners Global Equity Fund Class R Euro Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,920 2,320 0,400
Actions 98,080 98,080 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,078 23,762
Cours/Valeur comptable 4,856 4,647
Cours/Ventes 2,867 3,458
Cours/Flux de trésorerie 12,574 16,637
Rendement de dividende 2,546 1,250
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,256 13,264

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 40,510 27,486
Services de Communication 16,380 8,445
Santé 13,500 16,028
Energie 10,490 2,988
Services Financiers 5,880 13,770
Conso / Cycliques 5,120 12,253
Services publics 4,050 2,455
Matériaux de base 2,910 4,097
Industrielles 1,170 12,006

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  NVIDIA US67066G1040 8,57 146.67 +0.53%
  Meta Platforms US30303M1027 7,99 563,09 -0,43%
  Novo Nordisk B DK0062498333 6,36 721,8 -2,21%
  Microsoft US5949181045 5,62 412.87 -0.43%
  Eli Lilly US5324571083 5,12 749,92 -0,46%
  Alphabet C US02079K1079 5,07 169.24 -4.56%
  TotalEnergies SE FR0000120271 4,07 57,18 -0,33%
  Visa A US92826C8394 3,98 309.90 +0.82%
  Amazon.com US0231351067 3,78 198,38 -2,22%
  Petroleo Brasileiro SA Petrobras BRPETRACNPR6 3,02 37,91 +0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Bridge Fund Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BYW5Q809 2,64B 11,82 4,36 -
  IE000PQY3OK6 1,88B 25,56 - -
  IE00BH481053 3,63B -0,90 - -
  IE0006TUI4G7 245,58M -3,54 - -
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