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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Eur Acc (0P00013BBI)

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21/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 25,82M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Fiera Capital (Europe) LTD
ISIN:  IE00BKRCMM42 
Catégorie d'actif:  Action
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac 42,838 -0,004 -0,01%

0P00013BBI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI). Les informations sur le portefeuille de Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,390 3,390 0,000
Actions 95,650 95,650 0,000
Autre 0,960 0,960 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,580 11,726
Cours/Valeur comptable 1,623 1,728
Cours/Ventes 2,097 2,264
Cours/Flux de trésorerie 6,846 6,794
Rendement de dividende 4,229 3,646
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,305 11,442

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 24,320 39,967
Industrielles 12,550 9,180
Energie 12,540 6,813
Immobilier 10,680 8,002
Santé 9,520 6,481
Services publics 8,380 2,991
Conso / Cycliques 8,270 6,421
Matériaux de base 6,000 8,737
Consommation Défensive 5,290 5,003
Services de Communication 2,440 6,856

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Alkhorayef Water and Power Technologies Co SA1591410GH0 8,02 142,00 +0,85%
  Saudi National Bank SA13L050IE10 7,49 33,10 -0,60%
  Budget saudi SA000A0MWH44 5,84 74,00 -0,94%
  Emaar Develop AEE001901017 4,33 11,250 +-1,32%
  Emaar properti AEE000301011 4,07 9,400 -1,05%
  Aldrees SA000A0HNGZ6 3,86 129,20 -1,82%
  Aluminium Bahrain BSC BH0006000044 3,50 1,380 -0,72%
  Saudi Awwal SA0007879089 3,49 31,50 -0,63%
  Middle East Healthcare SA141H01UKH9 3,48 70,50 +2,17%
Valaris Ltd - 3,19 - -

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Charlemagne Magna New Frontiers FNU 10,4M 14,36 7,02 10,27
  Charlemagne Magna New Frontiers FRU 114,04M 13,35 5,82 9,56
  Charlemagne Magna MENA Fund N 2,53M 8,38 15,03 12,80
  Charlemagne Magna MENA Fund R 39,12M 8,00 14,61 12,12
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