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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Eur Acc (0P00013BBI)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 25,64M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BKRCMM42

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI). Les informations sur le portefeuille de Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,390	3,390
Actions	95,650	95,650
Autre	0,960	0,960

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,580	11,673
Cours/Valeur comptable	1,623	1,650
Cours/Ventes	2,097	2,296
Cours/Flux de trésorerie	6,846	6,613
Rendement de dividende	4,229	3,711
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,305	10,943

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,320	40,757
Industrielles	12,550	8,391
Energie	12,540	6,246
Immobilier	10,680	8,370
Santé	9,520	6,192
Services publics	8,380	3,329
Conso / Cycliques	8,270	6,468
Matériaux de base	6,000	8,881
Consommation Défensive	5,290	4,918
Services de Communication	2,440	7,292

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8,02	166,20	+2,59%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,49	32,65	-0,61%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5,84	85,80	+0,59%
Emaar Develop	AEE001901017	4,33	9,270	-2,83%
Emaar properti	AEE000301011	4,07	8,770	-0,79%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,86	135,60	+2,73%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,50	1,329	0,00%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,49	33,55	-0,45%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3,48	71,70	+2,28%
Valaris Ltd	-	3,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,51M	15,28	9,28	10,05
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114,83M	13,83	7,91	9,30
Charlemagne Magna MENA Fund R	38,1M	5,37	14,70	11,46
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,56M	5,66	15,12	12,13

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US 500	5.777,3	+64,6	+1,13%
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S&P 500	5.777,2	+64,5	+1,13%
Dow Jones	42.187,76	+393,16	+0,94%

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Meta Platforms	571,89	+11,21	+2,00%
Amazon.com	199,47	+3,69	+1,88%
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EUR/CHF	0,9429	+0,0028	+0,30%
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EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
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