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Pimco Gis Global Bond Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488E)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HZ25

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Ac (0P0001488E). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	15,295
Cours/Valeur comptable	0,732	1,391
Cours/Ventes	0,825	1,341
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,524
Rendement de dividende	10,179	4,956
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,326

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,814	93,963
Liquidités	-55,953	35,940
Produit dérivé	21,617	66,407
Titrisé	46,077	16,037
Corporate	16,838	29,707
Municipale	0,324	0,388

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	99,96	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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US 500	5.964,8	+33,9	+0,57%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,51	-2,80%
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