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Pimco Gis Income Fund Administrative Usd Accumulation (0P00019K2W)

Irlande

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07/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 89,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYM81516

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat (0P00019K2W). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,940	0,940	0,000
Oblig.	158,290	245,080	86,790
Convertibles	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,008	9,594
Cours/Valeur comptable	1,030	1,716
Cours/Ventes	0,376	0,784
Cours/Flux de trésorerie	5,346	5,494
Rendement de dividende	2,841	6,788
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,052	10,075

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	44,340	63,987
Services Financiers	42,580	59,054
Services de Communication	13,090	18,812

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,312

Nombre de positions vendeuses: 648

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,56	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,54	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	89,16B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	89,16B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	4,56	1,78	4,06

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France 40 Futures	7.365,9	-106,1	-1,42%
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S&P 500 VIX Futures	15,50	-0,14	-0,90%
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S&P 500	5.995,54	+22,44	+0,38%
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