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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M (0P00018073)

Irlande

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136,754 -0,220 -0,16%

14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 793,31M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00018073 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073). Les informations sur le portefeuille de CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,970	24,310	0,340
Actions	15,820	15,820	0,000
Oblig.	51,650	51,680	0,030
Privilégiées	0,190	0,190	0,000
Autre	8,360	9,190	0,830

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,224	15,602
Cours/Valeur comptable	1,569	2,723
Cours/Ventes	1,162	2,502
Cours/Flux de trésorerie	8,118	11,214
Rendement de dividende	3,074	2,710
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,922	9,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,940	18,376
Industrielles	15,090	10,142
Technologie	11,930	17,201
Energie	9,940	5,120
Santé	9,820	8,549
Conso / Cycliques	9,010	12,174
Consommation Défensive	7,090	14,551
Services de Communication	4,800	7,893
Immobilier	4,510	6,483
Matériaux de base	4,330	6,044
Services publics	1,550	3,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 168

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5161%	GB00B128DH60	3,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	3,01	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,81	6,93	+1,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17487%	GB00BZ1NTB69	2,78	-	-
United States Treasury Notes 0.14439%	-	2,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742771QC7	2,31	-	-
United States Treasury Notes 0.16461%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 0.13975%	-	1,85	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1,72	-	-

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