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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund Institutional Eur Accumulation (0P00017K52)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,87B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYQDND46

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00017K52 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E (0P00017K52). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	40,580	43,110	2,530
Oblig.	140,060	173,630	33,570
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,158	16,067
Cours/Valeur comptable	2,553	2,320
Cours/Ventes	1,420	1,656
Cours/Flux de trésorerie	10,570	9,459
Rendement de dividende	1,704	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,064	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,050	19,278
Industrielles	15,140	12,250
Santé	11,300	12,510
Matériaux de base	9,250	7,017
Conso / Cycliques	7,780	12,276
Services Financiers	7,020	15,078
Services de Communication	4,820	7,139
Energie	4,110	4,700
Consommation Défensive	3,090	8,059
Immobilier	2,130	2,546
Services publics	1,300	3,510

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 479

Nombre de positions vendeuses: 87

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14	-	16,60	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	16,17	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	10,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,18	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,59	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	4,59	97,99	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BZ6SF527	2,87B	1,46	-4,97	-
IE00BD60G060	2,87B	1,39	-5,37	-
Strategic Income Fund Institutional	415,51M	3,28	1,58	3,04
IE00BG800Y73	415,51M	3,03	0,65	2,09
IE00B957J671	209,49M	2,53	2,33	0,48

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