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Fidelity S&p 500 Index Fund Eur P Acc (0P0001CLDM)

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22/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 982,45M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BYX5MX67 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc 13,968 +0,180 +1,32%

0P0001CLDM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,400 0,400 0,000
Actions 99,600 99,600 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,538 20,360
Cours/Valeur comptable 3,937 3,922
Cours/Ventes 2,488 2,654
Cours/Flux de trésorerie 14,206 14,280
Rendement de dividende 1,511 1,569
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,102 12,116

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 30,650 28,533
Santé 12,830 12,801
Services Financiers 12,530 16,702
Conso / Cycliques 10,630 10,054
Services de Communication 8,980 8,216
Industrielles 8,190 8,595
Consommation Défensive 5,970 5,610
Energie 3,710 3,434
Immobilier 2,290 2,401
Services publics 2,140 2,382
Matériaux de base 2,080 2,791

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 507

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Microsoft Corp - 7,08 - -
Apple Inc - 6,19 - -
NVIDIA Corp - 4,52 - -
Amazon.com Inc - 3,69 - -
Meta Platforms Inc Class A - 2,49 - -
Alphabet Inc Class A - 1,98 - -
Berkshire Hathaway Inc Class B - 1,76 - -
Alphabet Inc Class C - 1,68 - -
Eli Lilly and Co - 1,42 - -
Broadcom Inc - 1,32 - -

Principaux Fonds d’Actions par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BYX5NX33 1,51B 2,91 12,19 -
  IE00BYX5N110 982,45M 1,54 7,90 -
  IE00BYX5N771 310,33M 6,37 6,33 -
  IE00BYX5MD61 66,29M 1,60 10,61 -
  IE00BYX5M476 38,15M -3,11 -4,34 -
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