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Fidelity S&p 500 Index Fund Eur P Acc (0P0001CLDM)

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04/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 885,87M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BYX5MX67 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc 12,758 -0,090 -0,74%

0P0001CLDM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,400 0,400 0,000
Actions 99,600 99,600 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,538 20,460
Cours/Valeur comptable 3,937 3,873
Cours/Ventes 2,488 2,614
Cours/Flux de trésorerie 14,206 14,151
Rendement de dividende 1,511 1,575
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,102 12,074

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 30,650 28,251
Santé 12,830 13,010
Services Financiers 12,530 16,734
Conso / Cycliques 10,630 10,023
Services de Communication 8,980 8,115
Industrielles 8,190 8,571
Consommation Défensive 5,970 5,686
Energie 3,710 3,513
Immobilier 2,290 2,412
Services publics 2,140 2,396
Matériaux de base 2,080 2,812

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 507

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Microsoft Corp - 7,08 - -
Apple Inc - 6,19 - -
NVIDIA Corp - 4,52 - -
Amazon.com Inc - 3,69 - -
Meta Platforms Inc Class A - 2,49 - -
Alphabet Inc Class A - 1,98 - -
Berkshire Hathaway Inc Class B - 1,76 - -
Alphabet Inc Class C - 1,68 - -
Eli Lilly and Co - 1,42 - -
Broadcom Inc - 1,32 - -

Principaux Fonds d’Actions par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BYX5NX33 1,43B 2,91 12,19 -
  IE00BYX5N110 885,87M 1,54 7,90 -
  IE00BYX5N771 322,22M 6,37 6,33 -
  IE00BYX5MD61 66,68M 1,60 10,61 -
  IE00BYX5M476 38,9M -3,11 -4,34 -
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