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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

Liechtenstein

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19/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 257,55K

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

Catégorie d'actif: Action

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0P000021O9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9). Les informations sur le portefeuille de IFAG Global Opportunities Fund P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,800	3,160	1,360
Actions	87,650	87,650	0,000
Oblig.	7,490	7,490	0,000
Autre	3,050	3,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,018	15,880
Cours/Valeur comptable	1,422	2,549
Cours/Ventes	1,249	1,754
Cours/Flux de trésorerie	1,109	10,292
Rendement de dividende	4,172	2,895
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,741	11,988

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	23,520	10,444
Immobilier	17,010	4,058
Services Financiers	16,070	15,109
Technologie	14,440	15,557
Industrielles	11,720	11,691
Matériaux de base	7,180	6,349
Energie	4,400	4,589
Services publics	3,450	1,653
Conso / Cycliques	1,970	8,036
Santé	0,230	17,848

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinamilk	VN000000VNM8	10,73	65.000,0	+1,72%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9,51	5.700,0	+0,53%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,50	149.500,0	+0,95%
Vietcombank	VN000000VCB4	7,96	92.500	+0,11%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7,22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,75	70.300	-0,14%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6,54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,98	35.850,0	+0,70%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,41	24.000,0	+0,63%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,61	65.000,0	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Accuro Fund Solutions AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Premium Strategy 7 plus Fund		12,79M	17,35	2,30	5,38

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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