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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2F)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,58B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,460	1,540	0,080
Actions	98,530	98,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,598	23,691
Cours/Valeur comptable	5,264	4,659
Cours/Ventes	4,194	3,476
Cours/Flux de trésorerie	18,175	16,667
Rendement de dividende	1,306	1,246
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,160	13,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,880	27,889
Services Financiers	22,510	13,795
Consommation Défensive	14,740	7,090
Santé	11,550	15,779
Services de Communication	9,280	8,514
Conso / Cycliques	6,330	12,123
Industrielles	2,710	11,974

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	9,54	314,70	+0,92%
Microsoft	US5949181045	7,62	422,99	-1,17%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	627,70	-1,92%
Booking	US09857L1089	6,23	5.223,15	+0,16%
Intuit	US4612021034	4,44	636,17	-0,42%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	123,9000	+2,06%
VeriSign	US92343E1029	4,31	191,63	+3,49%
Philip Morris	US7181721090	4,18	131,82	-0,35%
Moody’s	US6153691059	3,93	500,88	+0,24%
Nestlé	CH0038863350	3,92	76,36	+0,69%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,57B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12

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