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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2F)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,200	0,200	0,000
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,563	23,701
Cours/Valeur comptable	5,300	4,707
Cours/Ventes	3,172	3,542
Cours/Flux de trésorerie	17,238	16,608
Rendement de dividende	1,369	1,250
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,800	13,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,750	28,342
Services Financiers	21,890	13,979
Consommation Défensive	14,740	6,609
Santé	11,550	15,314
Services de Communication	10,170	8,606
Conso / Cycliques	6,900	12,252

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	10,11	316,04	+0,23%
Microsoft	US5949181045	7,16	421.50	-0.78%
Booking	US09857L1089	6,89	4.968,42	-0,45%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	678,70	+1,01%
Philip Morris	US7181721090	5,81	120,35	+0,28%
Autodesk	US0527691069	4,30	295,57	-0,66%
Intuit	US4612021034	4,27	628,50	-0,29%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	189.30	-1.01%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	124,000	+0,65%
VeriSign	US92343E1029	3,64	206,96	+0,91%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,42B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,42B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,42B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,42B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,42B	9,38	3,85	9,26

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