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Igw Jingyi Dble Inc Bd C (000386)

Shanghai

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30/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,22B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000386 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW JingYi Dble Inc Bd C (000386). Les informations sur le portefeuille de IGW JingYi Dble Inc Bd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,430	0,430
Actions	17,200	17,200
Oblig.	3,990	3,990
Convertibles	21,740	21,740
Autre	56,630	56,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,565	16,900
Cours/Valeur comptable	1,694	2,110
Cours/Ventes	1,125	2,056
Cours/Flux de trésorerie	6,524	13,116
Rendement de dividende	6,296	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,011	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	26,100	9,436
Matériaux de base	24,160	17,625
Industrielles	20,630	22,313
Technologie	14,180	19,278
Consommation Défensive	6,070	13,597
Immobilier	4,760	5,684
Santé	2,350	9,403
Conso / Cycliques	1,760	13,566

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,17	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	1,82	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,62	23,26	-0,34%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,50	-	-
CNOOC	CNE100005980	1,21	29,51	+0,03%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,14	15,12	-2,70%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,96	12,03	-0,58%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,68	1,97	2,64
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,46	1,72	2,46
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,53	1,80	2,43
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,76	2,04	2,68
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,95	2,86	5,91

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